Fare un foglio di calcolo per tenere traccia delle spese


Come un commercialista, io lavoro con i numeri per tutto il giorno. Leaves per rendere la vita più facile e sono uno strumento prezioso per monitorare, analizzare e manipolare i dati. Anche memorizzare i contatori devono contare i fagioli.

Monitoraggio spese personali è importante, soprattutto in ruvida economica. Sapere che cosa sta andando per aiutarvi a gestire meglio il vostro denaro. Utilizzo di un foglio per tenere traccia delle spese è conveniente e risparmiare tempo nel lungo periodo.





programma di foglio di monitoraggio spesa

E 'importante prendere un po' di tempo per pensare a come si desidera che il foglio di calcolo per cercare e che tipo di risultati che si desidera. La maggior parte dei fogli di calcolo per monitorare la spesa online è molto semplice ed è limitato a un Questa scheda è ideale per le spese mensili, una volta, .. Tuttavia, per le operazioni frequenti, gli importi devono essere inclusi in una formula che può essere facilmente incasinato Un secondo problema di questo approccio è che non c'è nessun dettaglio dietro ogni numeri. Devi tornare a singole ricevute per capire ciò che è in ogni segmento. Il mio consiglio è quello di sviluppare un foglio di calcolo più complesso che utilizza più schede e progetti non riescono potenti strumenti per manipolare i dati in un formato utilizzabile. Il approccio fornisce anche un semplice più report automatizzati transazioni con carta di un inventario dettagliato.

Tips Budget

istruzioni facili da seguire

Foglio di regolazione

Aprire una nuova cartella di lavoro in Excel e salvarlo con il nome desiderato e modificare la casella "Salva come tipo" a "Cartella Excel macro-enabled" Excel 2007 richiede questo formato ad utilizzare le macro. Una macro è facile da installare e tutti i comandi che sono in programma da ripetere.


Controllo Tab

Rinominare una delle carte come "assegno card" facendo clic destro su di esso e selezionare "Rinomina". Questo adattatore è una risorsa, che memorizza le tabelle di dati per l'utilizzo su altre schede. Sentire cassa ombreggiato tabelle e dati liberi, se lo desideri. Io preferisco farli risaltare.

1. Fare clic ed evidenziare celle B2: C2 e quindi selezionare "Unisci e centra" dalla barra degli strumenti di Excel "casa" di cui sopra.

2. Digitare "Mese" nella cella B3.

3. In cella B4, immettere "1".

4. In cella C4, specificare "gennaio".

5. Evidenziare B4: C4 e trascinare verso il basso il piccolo box in basso a destra dell'area selezionata sono elencate fino a tutti i dodici mesi.

6. Merge e centro B17: C17 e digitare "Year" nella cella.

7. fare lo stesso in B18: C18 e di tipo "2012" nella cella.

8. Nella cella E3, digitare "Categorie", come il titolo della tavola.

9. Inserire tutte le categorie per individuare F3. Vorrei consigliare vivamente ombreggiatura questa tabella e lasciando poche righe in basso in modo da poter aggiungere altre categorie come diventano rilevanti. Dopo aver aggiunto le categorie, Ordine alfabetico (AZ).

Selezionare tutte le categorie che hai inserito e digitare "categorie" in "Nome Box" che si trova sul lato sinistro dello schermo, accanto alla barra della formula.

Transaction Log Tab

Rinominare una delle altre schede come "log delle transazioni" facendo clic destro su di esso e selezionare "Rinomina". Questa carta sarà dove mettere tutte le spese, come un libretto di assegni. È possibile aggiungere più o meno dettagli.

1. Inserire un titolo per la registrazione di transazioni nella cella A1.

2. Nella cella A2, digitare "=" e quindi fare clic su "Pannello di controllo" e selezionare C18 cellulare. Prima di premere Invio, premere il tasto F4 per impostare il riferimento di cella.

3. Sulla linea 5, inserire il seguente: (A5) "Descrizione del funzionamento" (B5) "dati", (C5) "Categoria" (D5) "Quantità" (E5), "Commenti" (F5 ) "mese" e (G5) "Ricerca". Formato celle A5: G5 con l'aggiunta di un bordo nero intorno ad esso. Inoltre, cambia il colore di riempimento e colore del testo di questa linea e aggiungere un bordo pop per farlo sembrare pulito.

4. In F6 cellulare, immettere la seguente formula per trovare il mese corrispondente in base al campo di data (colonna B) e copiare la linea nel 1000:

=IF(TYPE(VLOOKUP(IF(B6="","",MONTH(B6)),Control!$B$4:$C$15,2,FALSE))=16,"",VLOOKUP(IF(B6="","",MONTH(B6)),Control!$B$4:$C$15,2,FALSE))


5. Nella colonna G, immettere la seguente formula per selezionare la scheda "Dashboard" per riassumere i dettagli e il cubo del mese e la categoria corrispondente. In questo modo sarà più facile da usare una tabella pivot e alcuni vlookups inorder per riassumere i dati del "cruscotto". Copiare la formula per la formula nella colonna F:

C6 = & "-" & F6

6. Nella colonna C, aggiungere una casella a discesa che elenca tutte le categorie elencate nel "controllo". C6 e selezionare la scheda "Dati", fare clic sull'icona di Excel "Convalida dati". Si apre una nuova finestra di dialogo. Fare clic sulla scheda "Impostazioni" e fare clic su Consenti "lista" e selezionare "tendina". Ora fare clic sulla casella "Source" e digitare "= categorie". Fare clic su "OK" per accettare le modifiche. Una freccia verso il basso appare quando si selezionano le cellule C6. Copia e incolla questo cellulare rispetto ai precedenti due formule di cui ai paragrafi 4 e 5.

Questa carta è pronta per l'uso. Inserisci tutti i tuoi transacations di questa scheda con i dettagli su di esso che si desidera. Se avete bisogno di più righe sulla strada, assicurarsi di inserire le righe di sopra della riga in basso per garantire che tutte le formule rimangono intatti.


Pivot Table


Lo scopo della carta "Pivot" è quello di consolidare e riassumere i dati e dietro le quinte. Questa scheda alimenterà mesi sintesi i costi sul "Dashboard".

1. In "log delle transazioni", evidenziare le celle A5: G1000.

2. Fare clic sulla scheda "Inserisci" in Excel, e quindi fare clic sull'icona "pivot" sul lato sinistro. Una nuova finestra di dialogo si apre. Fare clic su "Ok" e inserire automaticamente una nuova scheda nel foglio di calcolo.

3. Nella parte destra della finestra schermata "Field List tabella pivot" pop. Seleziona le caselle accanto a "Cerca" e "quantità". Entrambi sono visualizzati nelle "Etichette di riga" di seguito. Fare clic e trascinare la barra di "quantità" over box "valori". Sinistro del mouse sulla barra "Quantità" e selezionare "valore di campo Set", che apre una finestra di dialogo. Cambiare la selezione di "Conde" a "Sum". Fare clic su "Format Number" e selezionare "Account" o "valuta" e due decimali.

4. Rinominare la scheda "Pivot".

Per informazioni funzione di Excel CERCA.VERT:

  • Utilizzando CERCA.VERT in Excel per restituire i dati
    Scopri come utilizzare la funzione CERCA.VERT in Excel vi farà risparmiare tempo e fatica di inserire i dati di un tavolo all'aperto. Questo è un meraviglioso guida passo passo che spiega come usarlo.

Tab Dashboard

La bellezza di utilizzare scorecard deve essere aggiornato automaticamente o con il semplice tocco di un pulsante. Io amo le carte cruscotto perché offrono un sacco di informazioni utili in un unico luogo. Creare uno guarda più difficile di quanto non sia in realtà.

1. Inserire una nuova scheda nel foglio e rinominare "Dashboard".

2. Nella cella A1, digitare un titolo per la carta, come ad esempio "Expense Tracker Dashboard" o quello che volete.

3. Nella cella A2, digitare "=" quindi fare clic su "Contorl" e selezionare la cella C18 e premere il tasto F4 per impostare il riferimento di cella.

4. Inserire i seguenti titoli in fila 5: (a) "Categoria" (B) "Jan" - (M) "December" e (N) "YTD". Aggiungere il colore ed i bordi di questa linea, come si preferisce.

5. Sotto la parola "Category", mettere la seguente formula lista "Categoria" tirerà automaticamente nel "controllo":

= SE (Control! E4 = ","controllo"! E4)

Copiare la formula del numero di linee visualizzate sul "Categorie" nel "controllo".

6. In ogni mese, immettere la seguente formula e copiare la formula nella colonna A:

= IF (TIPO (CERCA.VERT ($ A6 & "- Gennaio," Pivot $ A $ 4: $ B $ 14,409.2 !!, FALSE)) = 16.0, CERCA.VERT ($ A6 & "- Gennaio" Pivot $ A $ 4: $ B $ 14.409,2, FALSE))

= IF (TIPO (CERCA.VERT ($ A6 & "- febbraio" Pivot $ A $ 4: $ B $ 14,409.2 !!, FALSE)) = 16.0, CERCA.VERT ($ A6 & "- febbraio" Pivot $ A $ 4: $ B $ 14.409,2, FALSE))

= IF (TIPO (CERCA.VERT ($ A6 & "- march" Pivot $ A $ 4: $ B $ 14,409.2 !!, FALSE)) = 16.0, CERCA.VERT ($ A6 & "- march" Pivot $ A $ 4 : $ B $ 14.409,2, FALSE))

= IF (TIPO (CERCA.VERT ($ A6 & "- Aprile," Pivot $ A $ 4: $ B $ 14,409.2 !!, FALSE)) = 16.0, CERCA.VERT ($ A6 & "- Aprile," Pivot $ A $ 4 : $ B $ 14.409,2, FALSE))

= IF (TIPO (CERCA.VERT ($ A6 & "- possono" Pivot $ A $ 4: $ B $ 14,409.2 !!, FALSE)) = 16.0, CERCA.VERT ($ A6 & "- possono" Pivot $ A $ 4 : $ B $ 14.409,2, FALSE))

= IF (TIPO (CERCA.VERT ($ A6 & "- Giugno," Pivot $ A $ 4: $ B $ 14,409.2 !!, FALSE)) = 16.0, CERCA.VERT ($ A6 & "- Giugno" Pivot $ A $ 4: $ B $ 14.409,2, FALSE))

= IF (TIPO (CERCA.VERT ($ A6 & "- Luglio," Pivot $ A $ 4: $ B $ 14.409,2, FALSE)) = 16.0, CERCA.VERT ($ A6 & "- Julio", Pivot $ A $ 4: $ B $ 14.409,2, FALSE))

= IF (TIPO (CERCA.VERT ($ A6 & "- Agosto" Pivot $ A $ 4: $ B $ 14,409.2 !!, FALSE)) = 16.0, CERCA.VERT ($ A6 & "- Agosto" Pivot $ A $ 4: $ B $ 14.409,2, FALSE))

= IF (TIPO (CERCA.VERT ($ A6 & "- Settembre," Pivot $ A $ 4: $ B $ 14,409.2 !!, FALSE)) = 16.0, CERCA.VERT ($ A6 & "- Settembre" Pivot $ A $ 4 : $ B $ 14.409,2, FALSE))

= IF (TIPO (CERCA.VERT ($ A6 & "- ottobre" Pivot $ A $ 4: $ B $ 14,409.2 !!, FALSE)) = 16.0, CERCA.VERT ($ A6 & "- Ottobre" Pivot $ A $ 4: $ B $ 14.409,2, FALSE))

= IF (TIPO (CERCA.VERT ($ A6 & "- Novembre," Pivot $ A $ 4: $ B $ 14,409.2 !!, FALSE)) = 16.0, CERCA.VERT ($ A6 & "- Noviembre" Pivot $ A $ 4: $ B $ 14.409,2, FALSE))

= IF (TIPO (CERCA.VERT ($ A6 & "- Dicembre," Pivot $ A $ 4: $ B $ 14,409.2 !!, FALSE)) = 16.0, CERCA.VERT ($ A6 & "- Dicembre" Pivot $ A $ 4: $ B $ 14.409,2, FALSE))

7. Nella colonna "YTD", immettere una formula per sommare la somma di attività durante tutto l'anno e una copia alla fine.

8. Dopo l'ultima riga della tabella, tipo "Total" nella colonna A e una formula che riassume ogni mese e colonne inizio dell'anno.

9. Infine, creare una macro che aggiorna la tabella "board" con la semplice pressione di un tasto. Nel menu di Windows, selezionare "Opzioni di Excel". Si apre la finestra Opzioni di Excel. Controllare la "Mostra scheda Sviluppo sulla barra multifunzione" box e cliccare su "OK". Ora cliccate sulla scheda "Developer" e cliccare su "Registra macro". Una finestra Macro si aprirà. Inserite "UpdatePivot" come nome della macro e assicurarsi che dice di memorizzare la macro in questo lavoro. Fare clic su OK. Qualunque cosa tu faccia da ora si ripeterà nella macro. Fare clic sul "pivot" e fare clic destro in qualsiasi punto della tabella pivot e selezionare "aggiornamento". Fare clic di nuovo su " Dashboard "e selezionare la cella in cui si desidera che il cursore si trova quando si esegue la macro. Nella" creatore "di Excel, fare clic su" Registrazione Stop ".

10. Fare clic sul menu Start di Windows e selezionare "Opzioni di Excel". Ora cliccate su "Centro protezione" sul lato sinistro. Sul lato destro della pagina, fare clic su "Fiducia impostazioni del Centro ...". Una nuova finestra popup. Selezionare "Impostazioni macro" sul lato sinistro. Selezionare "Attiva macro" e fare clic su "OK" in entrambe le finestre.

11. Nella "creatore" di Excel, fare clic sull'icona della cartella con strumenti su di esso e selezionare il pulsante rettangolo di sotto "Controlli Form". Ora fare clic e trascinare il cursore sul "sviluppatore" per disegnare il pulsante di circa le dimensioni di una cellula. Quando il mouse dito, la finestra di dialogo Assegna macro viene rimosso. Selezionare "UpdatePivot" e fare clic su "OK". Clic destro su di esso e selezionare "Format Control" e qui si può decidere se cambiare il tipo di carattere, dimensione del carattere, il colore, ecc

Ora avete un completamente funzionale costi di controllo è pronto per l'uso. Sentitevi liberi di personalizzare a proprio piacimento, magari aggiungere alcuni grafici o scheda grafica alla "Dashboard". È inoltre possibile aggiungere più tabelle pivot per analizzare meglio i loro dati. Le opzioni sono infinite.

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